{"id":104566,"date":"2022-11-21T17:04:25","date_gmt":"2022-11-21T17:04:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/?p=104566"},"modified":"2025-07-27T17:42:02","modified_gmt":"2025-07-27T17:42:02","slug":"que-es-el-analisis-fundamental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-el-analisis-fundamental","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el an\u00e1lisis fundamental?"},"content":{"rendered":"<p>El <strong>an\u00e1lisis fundamental<\/strong> mide el <strong>valor intr\u00ednseco de los valores examinando los factores econ\u00f3micos y financieros relacionados<\/strong>. El valor intr\u00ednseco es el valor de una inversi\u00f3n basado en la situaci\u00f3n financiera de la empresa emisora y en las condiciones econ\u00f3micas y de <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-el-mercado-y-que-tipos-de-mercados-existen\">mercado<\/a><\/strong> actuales.<\/p>\n<p>Los analistas fundamentales estudian todo lo que puede afectar al valor del t\u00edtulo, desde factores macroecon\u00f3micos como el estado de la econom\u00eda y las condiciones del sector hasta factores microecon\u00f3micos como la eficacia de la gesti\u00f3n de la <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-una-empresa-definicion-funciones\">empresa<\/a><\/strong>. El objetivo final es determinar una cifra que un inversor pueda comparar con el precio actual de un valor para ver si \u00e9ste est\u00e1 infravalorado o sobrevalorado por otros inversores.<\/p>\n<h2>An\u00e1lisis fundamental en tres frases<\/h2>\n<ol>\n<li>El an\u00e1lisis fundamental es un <strong>m\u00e9todo para determinar el valor real o <\/strong>\u00ab<strong>de mercado<\/strong>\u00ab<strong> de un t\u00edtulo<\/strong>.<\/li>\n<li>Los analistas fundamentales <strong>buscan valores que est\u00e1n cotizando a precios superiores o inferiores a su valor real<\/strong>.\n<ul>\n<li>Si el valor justo de mercado es superior al precio de mercado real, se considera que la acci\u00f3n est\u00e1 infravalorada y se recomienda su compra.<\/li>\n<li>Si el valor justo de mercado es inferior al precio de mercado real, se considera que la acci\u00f3n est\u00e1 sobrevalorada, y la recomendaci\u00f3n puede ser o no comprar la acci\u00f3n o vender si se tiene en propiedad.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Por el contrario, los <a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-el-analisis-tecnico-o-chartismo\"><strong>analistas t\u00e9cnicos<\/strong><\/a> son partidarios de estudiar las tendencias hist\u00f3ricas de los precios de las <a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-una-accion\"><strong>acciones<\/strong><\/a> para predecir las tendencias futuras a corto plazo.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>An\u00e1lisis fundamental en profundidad<\/h2>\n<p>El an\u00e1lisis fundamental suele realizarse desde una perspectiva macro a microecon\u00f3mica para identificar los valores a los que el mercado no asigna un precio correcto. Los analistas suelen estudiar, por orden:<\/p>\n<ol>\n<li>El estado general de la econom\u00eda<\/li>\n<li>La fortaleza del sector espec\u00edfico<\/li>\n<li>Los resultados financieros de la empresa que emite las acciones<\/li>\n<\/ol>\n<p>De este modo, se aseguran de llegar a un valor de mercado justo para la acci\u00f3n.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 utiliza el an\u00e1lisis fundamental?<\/h3>\n<p>El an\u00e1lisis fundamental utiliza los <strong>datos financieros disponibles p\u00fablicamente para evaluar el valor de una inversi\u00f3n<\/strong>. Los datos se registran en los estados financieros como los informes trimestrales y anuales, y en archivos como el 10-Q (trimestral) o el 10-K (anual). El 8-K tambi\u00e9n es informativo porque las empresas p\u00fablicas deben presentarlo cada vez que se produzca un acontecimiento remarcable, como una adquisici\u00f3n o un cambio en la alta direcci\u00f3n.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de las empresas p\u00fablicas (y muchas privadas) publican sus informes anuales en las secciones de relaci\u00f3n con inversores en sus sitios web, destacando las decisiones financieras tomadas y los resultados obtenidos a lo largo del a\u00f1o.<\/p>\n<p>Por ejemplo, se podr\u00eda realizar un an\u00e1lisis fundamental del valor de un <a href=\"https:\/\/www.universidaddebolsa.com\/que-son-los-bonos\/\"><strong>bono<\/strong><\/a> observando factores econ\u00f3micos como los tipos de inter\u00e9s y el estado general de la econom\u00eda. Despu\u00e9s, se evaluar\u00eda el mercado de bonos y utilizar\u00edan datos financieros de emisores de bonos similares. Por \u00faltimo, se analizar\u00edan los datos financieros de la empresa emisora, incluyendo factores externos como los posibles cambios en su <strong><a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/c\/creditrating.asp\">calificaci\u00f3n de cr\u00e9dito<\/a><\/strong>. Tambi\u00e9n se podr\u00edan leer los informes 8-K, 10-Q, 10-K y los informes anuales del emisor para averiguar qu\u00e9 est\u00e1n haciendo, sus objetivos u otras cuestiones.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis fundamental utiliza los ingresos, los beneficios, el crecimiento futuro, la rentabilidad de capital, los m\u00e1rgenes de beneficio y otros datos de una empresa para determinar su valor subyacente y su potencial de crecimiento futuro.<\/p>\n<h3>La clave: el valor intr\u00ednseco<\/h3>\n<p>Hay <strong>dos supuestos principales en los que se basa el an\u00e1lisis fundamental<\/strong>:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>El precio en un momento espec\u00edfico de una<\/strong> <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-una-accion\">acci\u00f3n<\/a><\/strong> <strong>no suele reflejar plenamente el valor de la empresa<\/strong> cuando se compara con los datos financieros disponibles p\u00fablicamente.<\/li>\n<li><strong>El valor reflejado a partir de los datos fundamentales de la empresa es m\u00e1s probable que se acerque al valor real de la acci\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>El <strong>valor intr\u00ednseco<\/strong> es diferente en la valoraci\u00f3n de acciones que en la negociaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-son-las-opciones-en-bolsa\"><strong>opciones<\/strong><\/a>. La valoraci\u00f3n de opciones utiliza un c\u00e1lculo est\u00e1ndar para el valor intr\u00ednseco, mientras que \u00e9ste puede calcularse de muchas maneras diferentes para valorar una acci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Por ejemplo, digamos que las acciones de una empresa cotizan a 20 EUR y, tras una exhaustiva investigaci\u00f3n sobre la empresa, un analista determina que deber\u00eda valer 24 EUR. Otro analista realiza una investigaci\u00f3n igual pero decide que deber\u00eda valer 26 EUR. Muchos inversores consideran la media de estas estimaciones y asumen que el valor intr\u00ednseco de la acci\u00f3n puede estar cerca de los 25 EUR. A menudo, los inversores consideran estas estimaciones muy relevantes porque quieren comprar acciones que cotizan a precios significativamente inferiores a estos valores intr\u00ednsecos.<\/p>\n<p>Esto nos lleva a un <strong>tercer supuesto<\/strong> importante del an\u00e1lisis fundamental: <strong>A largo plazo<\/strong>, <strong>el mercado de valores reflejar\u00e1 el fundamento econ\u00f3mico de la empresa<\/strong>. El problema es que nadie sabe cu\u00e1nto tiempo implica realmente \u00abel largo plazo\u00bb. Pueden ser d\u00edas o a\u00f1os.<\/p>\n<p>En eso consiste el an\u00e1lisis fundamental. Al centrarse en un negocio concreto, <strong>un inversor puede estimar el valor intr\u00ednseco de una empresa y encontrar oportunidades para comprar con descuentos o vender con primas<\/strong>. <strong>La inversi\u00f3n dar\u00e1 sus frutos cuando el mercado se ponga al d\u00eda con su valor fundamental<\/strong>.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis fundamental <strong>se utiliza sobre todo para las acciones<\/strong>, pero es \u00fatil para evaluar cualquier valor, desde un <a href=\"https:\/\/www.universidaddebolsa.com\/que-son-los-bonos\/\"><strong>bono<\/strong><\/a> hasta un <a href=\"https:\/\/www.universidaddebolsa.com\/que-son-los-derivados\/\"><strong>derivado<\/strong><\/a>. Si se tienen en cuenta los aspectos fundamentales, desde la econom\u00eda en general hasta los detalles de la empresa, se est\u00e1 realizando un an\u00e1lisis fundamental.<\/p>\n<h3>An\u00e1lisis t\u00e9cnico vs An\u00e1lisis fundamental<\/h3>\n<p>El <strong>an\u00e1lisis fundamental contrasta fuertemente con el<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-el-analisis-tecnico-o-chartismo\"><strong>an\u00e1lisis t\u00e9cnico<\/strong><\/a>, que intenta predecir la direcci\u00f3n de los precios mediante el an\u00e1lisis de datos hist\u00f3ricos del mercado, como el <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-el-precio-y-que-normas-sigue\">precio<\/a> <\/strong>y el <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-es-el-volumen-de-negociacion-en-bolsa\">volumen<\/a><\/strong>. <strong>El an\u00e1lisis t\u00e9cnico utiliza las tendencias y la acci\u00f3n de los precios para crear indicadores<\/strong>. Algunos indicadores crean patrones con nombres que se asemejan a sus formas, como el patr\u00f3n cabeza y hombros. Otros utilizan l\u00edneas de tendencia, soporte y resistencia para mostrar c\u00f3mo ven las inversiones los compradores e indicar lo que va a ocurrir.<\/p>\n<p><strong>El an\u00e1lisis fundamental se basa en la informaci\u00f3n financiera de la empresa cuyas acciones se analizan<\/strong>. Con los datos se crean ratios y m\u00e9tricas que indican c\u00f3mo se comporta una empresa en comparaci\u00f3n con otras similares.<\/p>\n<h2>An\u00e1lisis fundamental cuantitativo y cualitativo<\/h2>\n<p>El problema de definir la palabra \u00abfundamental\u00bb es que puede abarcar cualquier cosa relacionada con el bienestar econ\u00f3mico de una empresa. Incluyen cifras como los ingresos y los beneficios, pero pueden incluir cualquier cosa, desde la cuota de mercado de una empresa hasta la calidad de su gesti\u00f3n.<\/p>\n<p>Los <strong>distintos factores fundamentales pueden agruparse en dos categor\u00edas<\/strong>: cuantitativos y cualitativos. El significado financiero de estos t\u00e9rminos no difiere mucho de las definiciones conocidas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cuantitativo<\/strong>: informaci\u00f3n que puede mostrarse mediante n\u00fameros, cifras, ratios o f\u00f3rmulas.<\/li>\n<li><strong>Cualitativo<\/strong>: m\u00e1s que una cantidad de algo, es su calidad, normativa o naturaleza<\/li>\n<\/ul>\n<p>En este contexto, <strong>los fundamentos cuantitativos son n\u00fameros puros<\/strong>. Son las caracter\u00edsticas medibles de una empresa. Por eso la mayor fuente de datos cuantitativos son los <strong>estados financieros<\/strong>. Los ingresos, los beneficios, los activos y otros datos que pueden medirse con precisi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Los fundamentos cualitativos son menos tangibles<\/strong>. Pueden incluir el nivel de los principales ejecutivos de una empresa, el reconocimiento de la marca, las patentes y la tecnolog\u00eda propia.<\/p>\n<p>Ninguno de los dos an\u00e1lisis es mejor que el otro. Muchos analistas los consideran conjuntamente.<\/p>\n<h3>Factures cualitativos a tener en cuenta<\/h3>\n<p>Hay cuatro aspectos fundamentales que los analistas siempre tienen en cuenta al analizar una empresa. Todos son cualitativos m\u00e1s que cuantitativos, y son los siguientes:<\/p>\n<h4>El modelo de negocio<\/h4>\n<p>\u00bfQu\u00e9 hace exactamente la empresa? Esto no es tan sencillo como parece. Si el modelo de negocio de una empresa se basa en la venta de pollo de comida r\u00e1pida, \u00bfest\u00e1 ganando dinero de esa manera? \u00bfO s\u00f3lo se alimenta de los c\u00e1nones y las franquicias?<\/p>\n<h4>Ventaja competitiva<\/h4>\n<p><strong>El \u00e9xito a largo plazo de una empresa depende principalmente de su capacidad para mantener una ventaja competitiva y conservarla<\/strong>. Las ventajas competitivas poderosas, como la marca <a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/app\/stock\/KO.BA\"><strong>Coca-Cola<\/strong><\/a> y el dominio de <a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/app\/stock\/MSFT.MX\"><strong>Microsoft<\/strong><\/a> con los sistemas operativos para ordenadores, crean un foso alrededor de una empresa que le permite mantener a raya a sus competidores y disfrutar de crecimiento y beneficios. Cuando una empresa consigue una ventaja competitiva, sus accionistas pueden verse bien recompensados durante d\u00e9cadas.<\/p>\n<h4>Gesti\u00f3n<\/h4>\n<p><strong>Algunos creen que la gesti\u00f3n es el criterio m\u00e1s importante para invertir en una empresa<\/strong>. Tiene sentido: Incluso el mejor modelo de negocio est\u00e1 condenado si los dirigentes de la empresa no ejecutan como deber\u00edan. Aunque es dif\u00edcil que los inversores minoristas conozcan y eval\u00faen realmente a los directivos, se puede consultar la p\u00e1gina web de la empresa y comprobar los curr\u00edculums de los altos cargos y los miembros del consejo de administraci\u00f3n. \u00bfC\u00f3mo les fue en anteriores trabajos? \u00bfSe han deshecho de muchas acciones \u00faltimamente?<\/p>\n<h4>Gobierno corporativo<\/h4>\n<p><strong>El gobierno corporativo describe las pol\u00edticas vigentes en una organizaci\u00f3n que denotan las relaciones y responsabilidades entre la direcci\u00f3n, los directores y las partes interesadas<\/strong>. Estas pol\u00edticas se definen y determinan en la carta de la empresa, sus estatutos y las leyes y reglamentos corporativos. Siempre se prefiere hacer negocios con una empresa que est\u00e9 dirigida de forma \u00e9tica, justa, transparente y eficiente. Hay que fijarse especialmente en si la direcci\u00f3n respeta los derechos y los intereses de los accionistas y asegurarse de que sus comunicaciones con los accionistas son transparentes, claras y comprensibles. Si algo no se entiende probablemente sea porque no quieren que se entienda.<\/p>\n<h4>Industria<\/h4>\n<p>Tambi\u00e9n es importante tener en cuenta el sector de la empresa: su base de clientes, la cuota de mercado entre las empresas, el crecimiento del sector, la competencia, la normativa y los ciclos econ\u00f3micos. Aprender c\u00f3mo funciona el sector permitir\u00e1 al inversor comprender mejor la salud financiera de la empresa.<\/p>\n<h3>Fundamentos cuantitativos a tener en cuenta: estado financiero<\/h3>\n<p>Los estados financieros son el medio por el que una empresa publica informaci\u00f3n sobre sus resultados financieros. Los partidarios del an\u00e1lisis fundamental utilizan la informaci\u00f3n cuantitativa del estado financiero para tomar decisiones de inversi\u00f3n. Los tres balances financieros m\u00e1s importantes son el an\u00e1lisis de resultados, las hojas de balance y los flujos de efectivo.<\/p>\n<h3>Hojas de balance<\/h3>\n<p>El balance representa un registro de los activos, los pasivos y el patrimonio neto de una empresa en un momento determinado. Se denomina balance porque las tres secciones (activos, pasivos y fondos propios) deben cuadrar mediante la f\u00f3rmula<\/p>\n<blockquote><p>Activo = Pasivo + Fondos Propios<\/p><\/blockquote>\n<p>Los activos representan los recursos que la empresa posee o controla en un momento dado. Esto incluye elementos como el efectivo, el inventario, la maquinaria y los edificios. El otro lado de la ecuaci\u00f3n representa el valor total de la financiaci\u00f3n que la empresa ha utilizado para adquirir esos activos.<\/p>\n<p>La financiaci\u00f3n procede del pasivo o de los fondos propios. El pasivo representa las deudas u obligaciones que hay que pagar. Por el contrario, el patrimonio neto representa el valor total del dinero que los propietarios han aportado a la empresa, incluidos los beneficios retenidos, que son los que quedan despu\u00e9s de pagar todas las obligaciones corrientes, los <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-son-los-dividendos\">dividendos<\/a><\/strong> y los <strong><a href=\"https:\/\/www.eurekers.com\/cursosbolsa\/que-son-los-impuestos-tipos-quien-paga-y-por-que\">impuestos<\/a><\/strong>.<\/p>\n<h3>An\u00e1lisis de resultados<\/h3>\n<p>Mientras que el balance adopta un enfoque instant\u00e1neo en el examen de un negocio, un an\u00e1lisis de resultados mide el rendimiento de una empresa durante un per\u00edodo de tiempo espec\u00edfico. T\u00e9cnicamente, se podr\u00edan hacer balances de un mes o incluso de un d\u00eda, pero las empresas p\u00fablicas solo suelen presentar informes trimestrales y anuales.<\/p>\n<p>Un an\u00e1lisis de resultados presenta los ingresos, los gastos y los beneficios generados por las operaciones de la empresa durante ese periodo.<\/p>\n<h3>Flujos de efectivo<\/h3>\n<p>Los informes de flujo de efectivo representa un registro de las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un per\u00edodo de tiempo. Normalmente, el informe de flujo de efectivo se centra en las siguientes actividades:<\/p>\n<ul>\n<li>Efectivo de inversi\u00f3n (CFI): Efectivo utilizado para invertir en activos, as\u00ed como el producto de la venta de otros negocios, equipos o activos a largo plazo.<\/li>\n<li>Efectivo de financiaci\u00f3n (CFF): Efectivo pagado o recibido por la emisi\u00f3n y el pr\u00e9stamo de fondos<\/li>\n<li>Flujo de caja operativo (OCF): Efectivo generado por las operaciones diarias del negocio<\/li>\n<\/ul>\n<p>El de flujo de caja es importante porque es complicado para una empresa manipular su situaci\u00f3n en caja. Hay muchas cosas que los contables podr\u00edan hacer para manipular los beneficios, pero es dif\u00edcil falsear el efectivo en un banco. Por esta raz\u00f3n, algunos inversores utilizan el flujo de caja como una medida mucho m\u00e1s conservadora para analizar los resultados de una empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El an\u00e1lisis fundamental (FA) mide el valor intr\u00ednseco de los valores examinando los factores econ\u00f3micos y financieros relacionados. 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